製品情報

統合型会計情報システム Kfas21

 

主な機能

 

一般会計 債務管理
財務諸表作成
部門管理、予算管理
キャッシュフロー計算
消費税計算書
入出金管理(目的別)
電子債権機能(でんさいネット対応)
経費、購買等債務計上処理
総合振込データ作成
各種支払方法に対応
債権管理 固定資産管理
各種債権計上処理
債権の個別消し込み、自動消し込み機能
全銀協入金データ取込
債権債務相殺処理
財務・税務向け固定資産管理
減価償却シミュレーション
減損会計対応
リース資産管理
eLTAX電子申告対応
手形管理 資金繰管理
受取手形、支払手形、電子債権の管理
支払手形の発行
直接法による資金収支管理
資金繰予算・実績管理
管理会計オプション
テンプレート提供によるデータ解析
集計データから取引明細へ展開

Kfas21会計情報システムの特徴

 

(1)弾力的な勘定科目体系の設定
最大99の勘定科目階層の設定(款・項・目・節・細節・・・・・)
標準原価計算や限界利益計算など種々の目的別勘定体系を設定可能

 

(2)弾力的な部門管理体系の設定
最大999の部門階層の設定
権限委譲型組織体系、機能別組織体系などを設定可能

 

(3)セグメント情報管理
最大24種のセグメント設定可例)プロジェクト、受注No、地域、製品、製品タイプ、販売ルート、取引先、…
セグメント別予算実績管理

 

(4)配賦機能
多階層配賦(99階層)
セグメント別配賦

 

(5)外部向決算帳表のMS-Excelによる出力
貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書のMS-Excelによる出力と注記等の追加や出力フォームの編集出力

 

(6)他のサブシステムとの連携
セグメント情報を含む

 

(7)入力機能の強化
仕訳入力(単一・複合仕訳、検索機能、定型仕訳・・・)
本支店振替入力

 

(8)出力機能の強化
プリントマスタ(帳表タイトルマスタ、科目プリントマスタ、部門プリントマスタ)による弾力的な帳表出力
全管理帳表の出力先の自由選択(プレビュー、Excel等、プリント)
金額単位の指定・豊富な管理帳表

 

(9)監査証跡の保持
入力、修正、承認→ID&タイムスタンプ
当期、前期、前々期以前の明細&マスタデータの保持

 

(10)予算管理機能の強化
予算編成支援/シミュレーション、複数予算管理
セグメント予算別実績管理

 

(11)複数法人/複数会計単位への対応

 

(12)処理効率の追求
ストアドプロシジャー(PL/SQL,Transact/SQL)の採用(バッチ更新処理用開発言語)

 

(13)セキュリティ機能
①ログイン/パスワード入力により処理対象法人、サブシステム、メニューを制限
②各画面での担当者ID入力による不正使用のチェック
③Webサービス採用による、ネットワークセキュリティの確保

 

(14).NETFramework環境での稼働
①ノータッチディプロイメントによるアプリケーションの一元管理実現
②スマートクライアント方式採用により軽快な操作性実現


一般会計システムの概要

日次処理 仕訳入力:単一仕訳入力、複合仕訳入力、仕訳チェックリスト、会計伝票発行自動振戻処理
本支店振替入力:本支店振替入力、仕訳チェックリスト
仕訳伝票修正:単一/複合仕訳伝票修正
承認処理、外部承認済処理、総勘定元帳修正(単一/複合仕訳)
日計表、現預金日計表、現預金出納帳
実績照会処理 各問合せ:総勘定元帳、補助元帳、勘定科目別残高、補助科目別残高、部門別予算実績
月次処理 月次集計前出力:仕訳日記帳、総勘定元帳、補助元帳、補助別勘定科目管理表、勘定別補助科目管理表
月次締め処理前:試算表、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売・一般管理明細書
本支店合算処理後:合併合計残高試算表
予算管理 予算入力(複数予算対応)、予算編成支援
予算シミュレーション表
部門別管理 部門別総勘定元帳、部門別総勘定元帳問合せ、本支店間部門集計、配賦処理
配賦前帳票:(予算対比/月次推移/部門対比)損益計算書、製造原価報告書、販売・一般管理費明細書
配賦後帳票:(予算対比/月次推移/部門対比)損益計算書、製造原価報告書、販売・一般管理費明細書
消費税管理 消費税取引科目別一覧表、消費税申告書(付表)、消費税元帳/照会、消費税取引マスタリスト、消費税率マスタリスト
消費税申告書対応マスタリスト
セグメント管理 セグメント別予算登録/実績照会、セグメント配賦初期処理/配賦処理/集計処理
セグメント帳票/配賦有:(発生分/配賦前/後)セグメント予算実績対比表、セグメント別対比表、セグメント月次推移表
セグメント帳票/配賦無:(発生分/配賦前)セグメント予算実績対比表、セグメント別対比表、セグメント月次推移表
セグメント情報管理マスタリスト、セグメント帳票タイトルマスタリスト
自動仕訳 自動仕訳取込、自動仕訳エラー確認、管理番号検索
システム管理 欠番管理:欠番理由入力、欠番リスト、欠番走査

債務管理システムの概要

債務計上 外部取込:債務計上外部取込処理、債務計上外部取込リスト
計上入力:債務計上入力、債務計上モニターリスト、承認リスト、債務計上入力(簡易) 、債務計上モニターリスト(簡易)、承認リスト
日報:計上日報(仕入関連、経費関連)
定期支払 定期支払契約入力、定期支払契約入力モニタリスト、未計上チェックリスト、定期支払計上予定表、定期支払契約解約入力
社員関連 仮払請求:仮払請求入力、仮払請求モニタリスト、承認リスト
仮払精算:仮払精算入力、仮払精算モニタリスト、承認リスト
支払日次 支払日報、決済日報
支払入力(個別消込):支払入力(個別)、支払入力(個別)モニタリスト、支払依頼書
支払処理 支払確定前:支払予定リスト(合計、明細、計上NO順)
本支店振替:振替予定リスト、振替仕訳作成
承認後:支払予定表、支払未処理チェックリスト、支払明細表、支払合計表、決済予定評
支払処理:振込予定一覧表、ファームバンキングデータ作成
消費税管理 支払確定前:支払予定リスト(合計、明細、計上NO順)
本支店振替:振替予定リスト、振替仕訳作成
承認後:支払予定表、支払未処理チェックリスト、支払明細表、支払合計表、決済予定評
支払処理:振込予定一覧表、ファームバンキングデータ作成
月次処理 債務残高一覧表、残高一覧表(締日単位)、計上実績表(相手先別、商品別)、支払月報、仕入先元帳
照会 計上照会、支払照会、定期支払契約照会、支払予定照会、債務残高照会
仕訳手形データ 一般会計自動仕訳作成、手形管理情報作成、支払手形発行依頼書

債権管理システムの概要

債権計上 外部取込:債権計上外部取込処理、債権計上外部取込リスト
計上入力:債権計上入力、債権計上モニターリスト、承認リスト、債権計上入力(請求) 、債権計上モニターリスト(簡易)、承認リスト
日報:計上日報
締日処理 入金予定表、請求書、請求一覧表、締次得意先元帳
入金処理 入金取込:外部取込処理、外部取込リスト、全銀入金データ取込処理、全銀入金データ取込リスト、
全銀不明入金一覧表入金入力、、入金振替入力、入金振替一覧表
その他:入金日報、入金自動仕訳作成
消込処理 相殺入力、相殺予定リスト、自動消込処理、消込入力(請求単位、伝票単位、明細単位)、消込取消リスト
不明入金一覧表、消込一覧表、延滞債権明細表、売掛金年齢表
実績処理 得意先元帳、債権残高一覧表、計上実績表、残高確認書
期末処理
照会 債権計上照会、債権残高照会、入金予定照会、入金照会
自動仕訳 一般会計自動仕訳作成

固定資産管理システムの概要

日次処理 取得入力:固定資産、繰延資産、少額資産、リース資産、再リース資産
取得入力チェックリスト、取得入力リースリスト
変動入力:売却、廃棄、移動、一部売却、一部廃棄
転用、分割
償却中止、初年度特別償却、割増償却、増加償却、圧縮記帳、任意償却、期間短縮
照会 各問合せ:履歴照会、汎用照会、変動照会
償却計算 償却計算処理後:償却計算チェックリスト、減価償却明細表、減価償却合計表、部門配賦額明細表
セグメント配賦額明細表、共通資産配賦額明細表
償却方法変更(定率<->定額):償却方法変更チェックリスト
振戻し処理
減損会計対応 減損資産グループ登録、減損入力、減損承認、減損資産一覧表、減損明細表
リース償却相当額明細表、リース資産明細表、リース資産財務諸表注記
自動仕訳処理 自動仕訳処理(一般会計仕訳):取得、除却、移動、償却費仕訳
固定資産申告 申告資料:償却資産申告書、種類別明細書(全資産、増加資産、減少資産)
随時管理資料 資産関連:固定資産台帳(汎用、土地、建物、リース)、固定資産一覧表
変動関連:取得変動明細書、償却終了・売却破棄一覧表
その他:固定資産増減表、部門経費明細書、法人税減価償却調整書、資産情報Excel出力、分割資産一覧表
期末処理 別表十六(一、二、五、六)
3年一括償却資産明細書、減価償却明細表(法人)、減価償却合計表(法人)、有形資産等付属明細書
シミュレーション 予定取得・廃棄入力、予定入力チェックリスト
予定データ償却計算処理:減価償却試算表(当期月次明細、年間5ヶ年)

手形管理システムの概要

手形日次処理 受取手形入力、債権管理データ取込
受取手形入力モニタリスト
支払予定データ取込、支払手形入力
支払手形入力モニタリスト
手形随時処理 受取手形依頼入力:取立依頼、割引依頼、裏書譲渡、本支店間移動、担保提供、担保回収、返却
受取手形依頼入力モニタリスト
受取手形依頼明細表:取立依頼手形明細表、割引依頼手形明細表、裏書譲渡手形明細表、
担保提供手形明細表
支払手形発行:発行機データ作成
決済処理
問合せ:履歴問合せ、受取手形残高問い合わせ、支払手形残高問い合わせ
手形年次月次処理 受取先別受取手形残高表、支払先別支払手形残高票、期日別手形管理表、銀行別期日別手形管理表等
割引手形支払利息処理
不渡手形処理
自動仕訳処理 自動仕訳処理(一般会計仕訳)
手形マスタメンテ 各種マスタメンテ
手形マスタリスト 各種マスタリスト
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